有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド	165,671,386	1.1198	185,518,818	1.1040	182,901,210	98.89

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.89
合計	98.89

(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	305,455	52.98	16,185,796	59.62	18,213,610	9.96
2	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	252,050	61.79	15,575,855	70.93	17,878,965	9.78
3	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	398,800	40.69	16,230,361	43.34	17,284,470	9.45
4	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	28,000	467.27	13,083,811	496.67	13,906,872	7.60
5	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	138,400	56.73	7,851,908	76.31	10,562,439	5.77
6	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	40,000	256.02	10,240,914	242.01	9,680,432	5.29
7	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	114,000	60.70	6,920,324	72.14	8,224,598	4.50
8	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	136,000	36.89	5,017,959	38.76	5,272,013	2.88
9	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	13,400	356.01	4,770,628	376.20	5,041,174	2.76
10	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	20,000	199.20	3,984,160	225.58	4,511,792	2.47
11	中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	電気通信サービス	78,000	45.60	3,556,976	51.95	4,052,537	2.22
12	中国	株式	PICC PROPERTY&CASUALTY-H	保険	21,577	178.67	3,855,331	164.21	3,543,202	1.94
13	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	エネルギー	18,000	153.44	2,761,992	196.24	3,532,442	1.93
14	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	31,660	89.50	2,833,854	110.37	3,494,377	1.91
15	中国	株式	BANK OF COMMUNICATION CO-H	銀行	49,035	62.18	3,049,252	71.20	3,491,459	1.91
16	中国	株式	SINOPHARM GROUP CO-H	ヘルスケア機器・サービス	6,400	372.84	2,386,189	513.49	3,286,394	1.80
17	中国	株式	CHINA CITIC BANK - H	銀行	49,000	59.62	2,921,762	66.62	3,264,723	1.78
18	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	23,000	83.04	1,910,108	116.29	2,674,771	1.46
19	中国	株式	CRRC CORP LTD - H	資本財	26,000	97.58	2,537,115	98.25	2,554,708	1.40
20	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO.,LTD	各種金融	14,800	151.31	2,239,445	170.40	2,521,973	1.38
21	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	3,500	479.17	1,677,116	673.67	2,357,855	1.29
22	中国	株式	GF SECURITIES CO LTD-H	各種金融	10,000	216.16	2,161,676	233.39	2,333,964	1.28
23	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	10,000	193.82	1,938,240	225.58	2,255,896	1.23
24	中国	株式	DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H	不動産	3,000	494.65	1,483,965	655.50	1,966,506	1.08
25	中国	株式	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	各種金融	9,000	187.09	1,683,846	217.24	1,955,200	1.07
26	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	7,000	222.35	1,556,514	279.29	1,955,065	1.07
27	中国	株式	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	自動車・自動車部品	14,000	129.75	1,816,561	132.04	1,848,596	1.01
28	中国	株式	HUANENG POWER INTL INC-H	公益事業	28,000	76.34	2,137,623	65.41	1,831,637	1.00
29	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD-H	不動産	7,600	239.18	1,817,797	239.58	1,820,869	1.00
30	中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	資本財	22,000	61.91	1,362,152	79.95	1,758,953	0.96

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	12.65
		素材	1.44
		資本財	3.82
		運輸	0.54
		自動車・自動車部品	3.25
		食品・飲料・タバコ	0.40
		ヘルスケア機器・サービス	1.80
		銀行	40.14
		各種金融	5.90
		保険	19.41
		不動産	2.07
		電気通信サービス	2.22
		公益事業	2.59
合計			96.22