有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド	150,199,917	1.2907	193,863,032	1.2973	194,854,352	98.55

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.55
合計	98.55

(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	374,800	51.78	19,409,056	51.93	19,464,039	9.99
2	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	277,455	69.38	19,252,353	70.12	19,455,866	9.98
3	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	224,050	84.05	18,833,441	85.08	19,063,518	9.78
4	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	26,000	589.00	15,314,013	588.26	15,294,942	7.85
5	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	38,000	315.40	11,985,390	316.13	12,013,263	6.17
6	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	126,400	90.95	11,496,586	91.10	11,515,129	5.91
7	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	108,000	90.66	9,791,345	91.24	9,854,719	5.06
8	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	127,000	47.67	6,055,042	47.82	6,073,673	3.12
9	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	19,000	281.95	5,357,191	287.53	5,463,108	2.80
10	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	12,400	405.62	5,029,756	407.82	5,057,042	2.60
11	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	32,160	124.10	3,991,320	125.86	4,047,934	2.08
12	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	エネルギー	16,000	238.82	3,821,242	242.64	3,882,269	1.99
13	中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	電気通信 サービス	70,000	53.69	3,758,454	54.13	3,789,261	1.94
14	中国	株式	PICC PROPERTY&CASUALTY-H	保険	21,577	170.75	3,684,463	173.39	3,741,439	1.92
15	中国	株式	BANK OF COMMUNICATION CO-H	銀行	44,035	83.91	3,695,082	84.35	3,714,462	1.91
16	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO.,LTD	各種金融	16,800	203.91	3,425,738	205.38	3,450,384	1.77
17	中国	株式	SINOPHARM GROUP CO-H	ヘルスケア機器・ サービス	6,400	522.25	3,342,413	522.25	3,342,413	1.72
18	中国	株式	CHINA CITIC BANK - H	銀行	43,000	75.55	3,248,671	75.25	3,236,055	1.66
19	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	23,000	138.77	3,191,898	138.04	3,175,028	1.63
20	中国	株式	CRRC CORP LTD - H	資本財	22,000	111.34	2,449,597	111.34	2,449,597	1.26
21	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	10,000	232.07	2,320,794	233.25	2,332,530	1.20
22	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO	保険	3,800	556.72	2,115,561	553.05	2,101,624	1.08
23	中国	株式	GF SECURITIES CO LTD-H	各種金融	8,400	246.45	2,070,230	244.69	2,055,443	1.05
24	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	5,500	380.68	2,093,776	368.95	2,029,228	1.04
25	中国	株式	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD	各種金融	50,000	40.04	2,002,455	39.60	1,980,450	1.02
26	中国	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	資本財	3,000	638.87	1,916,635	652.81	1,958,445	1.01
27	中国	株式	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	各種金融	18,000	106.50	1,917,076	106.35	1,914,435	0.98
28	中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車・ 自動車部品	16,500	119.85	1,977,589	115.01	1,897,711	0.97
29	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD-H	不動産	6,400	289.29	1,851,471	290.46	1,858,982	0.95
30	中国	株式	PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF C	保険	40,000	44.45	1,778,004	44.59	1,783,872	0.92

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	12.96
		素材	1.04
		資本財	5.58
		運輸	0.51
		自動車・自動車部品	2.66
		食品・飲料・タバコ	0.47
		ヘルスケア機器・サービス	1.72
		銀行	41.32
		各種金融	6.84
		保険	20.52
		不動産	0.95
		電気通信サービス	1.94
		公益事業	2.39
合計			98.91