有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ中国株インデックス・マザーファンド	130,880,474	1.7693	231,567,273	1.7274	226,082,930	99.37

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.37
合計	99.37

(参考)ピクテ中国株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	204,050	121.43	24,778,668	123.24	25,147,652	11.12
2	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	367,800	65.37	24,045,661	64.40	23,687,534	10.48
3	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	231,455	101.26	23,438,244	101.12	23,406,049	10.35
4	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	17,000	1,307.54	22,228,180	1,254.68	21,329,594	9.43
5	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	34,000	374.87	12,745,733	356.79	12,130,911	5.37
6	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	114,400	95.28	10,900,432	95.28	10,900,432	4.82
7	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	18,000	536.92	9,664,668	520.23	9,364,212	4.14
8	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	127,000	66.76	8,479,536	66.76	8,479,536	3.75
9	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	96,000	86.38	8,292,586	86.93	8,346,000	3.69
10	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	11,200	576.56	6,457,578	542.49	6,075,888	2.69
11	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	エネルギー	16,000	327.58	5,241,288	335.23	5,363,696	2.37
12	中国	株式	PICC PROPERTY&CASUALTY-H	保険	21,577	239.53	5,168,343	223.67	4,826,188	2.13
13	中国	株式	CHINA CITIC BANK - H	銀行	42,000	91.52	3,844,168	88.88	3,733,166	1.65
14	中国	株式	BANK OF COMMUNICATION CO-H	銀行	39,035	94.30	3,681,383	93.19	3,637,945	1.61
15	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD-H	不動産	6,400	573.09	3,667,789	537.62	3,440,778	1.52
16	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	28,160	121.85	3,431,341	121.57	3,423,507	1.51
17	中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	電気通信 サービス	62,000	53.97	3,346,190	53.41	3,311,693	1.46
18	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	5,500	574.48	3,159,657	591.87	3,255,288	1.44
19	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・ 自動車部品	3,000	1,048.81	3,146,441	1,021.68	3,065,068	1.36
20	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	10,000	318.53	3,185,390	287.24	2,872,415	1.27
21	中国	株式	SINOPHARM GROUP CO-H	ヘルスケア機器・ サービス	5,600	466.68	2,613,411	470.15	2,632,885	1.16
22	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO	保険	3,800	735.14	2,793,545	685.76	2,605,899	1.15
23	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	20,000	132.70	2,654,028	130.19	2,603,952	1.15
24	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO.,LTD	各種金融	14,400	187.78	2,704,104	177.76	2,559,885	1.13
25	中国	株式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	自動車・ 自動車部品	10,000	237.86	2,378,610	247.31	2,473,198	1.09
26	中国	株式	CRRC CORP LTD - H	資本財	22,000	115.73	2,546,086	106.41	2,341,053	1.04
27	中国	株式	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	銀行	30,000	67.04	2,011,386	71.49	2,144,922	0.95
28	中国	株式	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	自動車・ 自動車部品	14,000	135.90	1,902,610	141.04	1,974,664	0.87
29	中国	株式	PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF C	保険	32,000	64.82	2,074,259	61.34	1,962,979	0.87
30	中国	株式	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD	各種金融	41,000	47.01	1,927,648	45.48	1,864,914	0.82

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	10.89
		素材	1.44
		資本財	3.96
		運輸	0.55
		自動車・自動車部品	4.13
		ヘルスケア機器・サービス	1.16
		銀行	45.57
		各種金融	5.45
		保険	21.64
		不動産	1.52
		電気通信サービス	1.46
		公益事業	1.35
合計			99.12