有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ中国株インデックス・マザーファンド	124,137,353	1.4834	184,147,934	1.4825	184,033,625	99.51

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

 
(参考)ピクテ中国株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	3,700	4,622.17	17,102,049	5,183.74	19,179,868	10.42
2	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	13,500	1,003.55	13,547,959	1,321.63	17,842,052	9.70
3	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	199,050	92.92	18,496,542	85.42	17,003,548	9.24
4	香港	株式	CHINA MOBILE (HONG KONG)	電気通信サービス	15,000	1,141.20	17,118,036	937.57	14,063,625	7.64
5	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	177,455	81.11	14,394,724	74.58	13,236,244	7.19
6	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	191,800	48.61	9,324,357	44.86	8,605,049	4.68
7	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	45,000	179.04	8,056,895	182.23	8,200,656	4.46
8	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	18,000	262.52	4,725,378	284.05	5,112,909	2.78
9	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	9,000	442.39	3,981,568	557.68	5,019,151	2.73
10	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	60,400	86.81	5,243,475	70.70	4,270,286	2.32
11	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	8,000	424.36	3,394,921	477.12	3,816,972	2.07
12	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	7,000	371.55	2,600,902	475.73	3,330,127	1.81
13	中国	株式	CHINA TOWER CORP LTD-H	電気通信 サービス	114,000	23.33	2,660,213	28.89	3,293,597	1.79
14	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	72,000	50.00	3,600,288	44.72	3,220,258	1.75
15	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	54,000	68.75	3,712,797	58.47	3,157,753	1.72
16	ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・ アパレル	1,900	1,338.71	2,543,561	1,576.51	2,995,378	1.63
17	ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED	不動産	18,000	159.35	2,868,440	151.12	2,720,218	1.48
18	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	12,000	182.23	2,186,841	190.84	2,290,183	1.24
19	ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	2,000	1,030.40	2,060,808	1,118.83	2,237,679	1.22
20	香港	株式	CITIC LIMITED	資本財	15,000	164.60	2,469,084	144.45	2,166,840	1.18
21	バミューダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LTD	公益事業	4,800	354.47	1,701,461	450.73	2,163,506	1.18
22	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	食品・飲料・ タバコ	4,000	484.60	1,938,437	527.82	2,111,280	1.15
23	中国	株式	PICC PROPERTY&CASUALTY-H	保険	15,365	109.59	1,683,882	133.89	2,057,367	1.12
24	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	8,000	216.53	1,732,316	228.62	1,829,035	0.99
25	ケイマン諸島	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・ アパレル	2,000	711.16	1,422,336	825.76	1,651,521	0.90
26	ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	4,000	417.86	1,671,454	411.14	1,644,576	0.89
27	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	エネルギー	7,500	268.91	2,016,829	218.62	1,639,715	0.89
28	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	2,500	547.26	1,368,165	647.96	1,619,921	0.88
29	中国	株式	BANK OF COMMUNICATION CO-H	銀行	19,035	89.31	1,700,067	80.00	1,522,922	0.83
30	中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	電気通信サービス	30,000	59.72	1,791,810	49.30	1,479,285	0.80

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	9.38
		素材	1.31
		資本財	2.69
		自動車・自動車部品	1.45
		耐久消費財・アパレル	2.53
		メディア・娯楽	10.42
		食品・飲料・タバコ	1.15
		家庭用品・パーソナル用品	0.67
		ヘルスケア機器・サービス	0.53
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.24
		銀行	28.73
		各種金融	1.81
		保険	16.61
		不動産	5.20
		電気通信サービス	10.24
		公益事業	3.39
合計			97.35