有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド	198,837,657	1.6236	322,851,167	1.5547	309,132,905	100.01

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	304,050	105.60	32,107,680	100.64	30,599,592	9.90
2	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	451,800	73.60	33,252,480	67.52	30,505,536	9.87
3	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	352,455	94.56	33,328,145	85.76	30,226,541	9.78
4	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	35,000	722.08	25,272,800	716.00	25,060,000	8.11
5	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	50,000	531.68	26,584,000	462.40	23,120,000	7.48
6	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	140,000	144.96	20,294,400	124.64	17,449,600	5.64
7	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	162,400	102.24	16,603,776	94.24	15,304,576	4.95
8	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	31,000	311.36	9,652,160	318.08	9,860,480	3.19
9	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	167,000	63.52	10,607,840	55.84	9,325,280	3.02
10	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	16,400	649.28	10,648,192	520.00	8,528,000	2.76
11	中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	電気通信サービス	96,000	78.38	7,524,490	68.80	6,604,800	2.14
12	中国	株式	BANK OF COMMUNICATION CO-H	銀行	57,035	112.79	6,433,547	108.95	6,214,533	2.01
13	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	42,160	164.48	6,934,477	139.68	5,888,909	1.90
14	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	エネルギー	24,000	343.84	8,252,160	234.56	5,629,440	1.82
15	中国	株式	PICC PROPERTY&CASUALTY-H	保険	21,577	260.00	5,610,020	258.55	5,578,949	1.80
16	中国	株式	CHINA CITIC BANK - H	銀行	59,000	96.80	5,711,200	88.96	5,248,640	1.70
17	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	29,000	153.12	4,440,480	159.36	4,621,440	1.49
18	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	13,500	404.27	5,457,662	335.20	4,525,200	1.46
19	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO.,LTD	各種金融	18,400	284.67	5,238,085	225.60	4,151,040	1.34
20	中国	株式	CGN POWER CO LTD-H	公益事業	70,000	87.52	6,126,400	55.52	3,886,400	1.26
21	中国	株式	SINOPHARM GROUP CO-H	ヘルスケア機器 ・サービス	7,600	495.52	3,765,952	484.80	3,684,480	1.19
22	中国	株式	HUANENG POWER INTL INC-H	公益事業	24,000	175.52	4,212,480	149.76	3,594,240	1.16
23	中国	株式	DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H	不動産	4,000	1,236.32	4,945,280	860.80	3,443,200	1.11
24	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	8,500	450.40	3,828,400	384.80	3,270,800	1.06
25	中国	株式	PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF C	保険	47,000	64.48	3,030,560	64.64	3,038,080	0.98
26	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO	保険	5,400	730.08	3,942,432	540.80	2,920,320	0.94
27	中国	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	公益事業	20,000	142.24	2,844,800	139.52	2,790,400	0.90
28	中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	資本財	26,000	110.72	2,878,720	106.72	2,774,720	0.90
29	中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車・ 自動車部品	6,500	716.00	4,654,000	413.60	2,688,400	0.87
30	中国	株式	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD	各種金融	48,000	63.04	3,025,920	55.52	2,664,960	0.86

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	13.45
		素材	2.16
		資本財	2.39
		運輸	0.66
		自動車・自動車部品	2.97
		食品・飲料・タバコ	0.64
		ヘルスケア機器・サービス	1.19
		銀行	41.36
		各種金融	3.67
		保険	22.08
		不動産	1.87
		電気通信サービス	2.14
		公益事業	3.32
合計			97.89