有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ中国株インデックス・マザーファンド	124,909,339	1.5255	190,549,197	1.4368	179,469,738	99.45

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

 
(参考)ピクテ中国株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	3,800	5,416.63	20,583,202	5,265.00	20,007,000	11.15
2	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	206,050	90.27	18,601,617	84.24	17,357,652	9.67
3	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	13,000	1,331.69	17,312,022	1,263.60	16,426,800	9.15
4	香港	株式	CHINA MOBILE (HONG KONG)	電気通信サービス	14,500	978.58	14,189,526	906.98	13,151,268	7.33
5	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	171,455	78.90	13,528,623	73.99	12,686,093	7.07
6	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	191,800	44.92	8,617,190	42.54	8,159,402	4.55
7	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	42,000	183.08	7,689,427	168.48	7,076,160	3.94
8	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	18,000	289.22	5,206,032	269.00	4,842,115	2.70
9	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	9,000	560.19	5,041,764	537.03	4,833,270	2.69
10	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	60,400	62.89	3,799,112	59.38	3,587,108	2.00
11	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	7,000	480.16	3,361,176	458.40	3,208,842	1.79
12	ケイマン諸島	株式	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	不動産	6,000	581.95	3,491,748	529.30	3,175,848	1.77
13	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	12,000	262.54	3,150,576	248.50	2,982,096	1.66
14	ケイマン諸島	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・ アパレル	3,000	1,025.62	3,076,866	946.29	2,838,888	1.58
15	ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・ アパレル	1,900	1,566.86	2,977,042	1,443.31	2,742,293	1.53
16	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	54,000	52.36	2,827,937	49.28	2,661,142	1.48
17	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	61,000	44.92	2,740,608	42.54	2,595,013	1.45
18	ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	2,000	1,349.94	2,699,892	1,290.97	2,581,956	1.44
19	ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED	不動産	18,000	153.59	2,764,756	139.97	2,519,618	1.40
20	中国	株式	CHINA TOWER CORP LTD-H	電気通信サービス	98,000	24.57	2,407,860	23.16	2,270,268	1.27
21	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	6,000	401.54	2,409,264	374.16	2,244,996	1.25
22	ケイマン諸島	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	15,000	161.17	2,417,688	147.70	2,215,512	1.23
23	バミューダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LTD	公益事業	4,800	454.19	2,180,131	440.15	2,112,739	1.18
24	ケイマン諸島	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車・ 自動車部品	12,000	188.69	2,264,372	175.78	2,109,370	1.18
25	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	食品・飲料・ タバコ	4,000	537.03	2,148,120	508.24	2,032,992	1.13
26	香港	株式	CITIC LIMITED	資本財	15,000	135.62	2,034,396	125.93	1,889,082	1.05
27	ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	4,000	486.48	1,945,944	466.12	1,864,512	1.04
28	中国	株式	PICC PROPERTY&CASUALTY-H	保険	15,365	128.04	1,967,408	118.35	1,818,558	1.01
29	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	2,500	768.69	1,921,725	716.04	1,790,100	1.00
30	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	8,000	232.78	1,862,265	221.55	1,772,409	0.99

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	8.25
		素材	1.00
		資本財	2.35
		自動車・自動車部品	1.83
		耐久消費財・アパレル	3.11
		メディア・娯楽	11.15
		食品・飲料・タバコ	1.89
		家庭用品・パーソナル用品	0.67
		ヘルスケア機器・サービス	0.49
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.90
		銀行	28.57
		各種金融	0.96
		保険	15.58
		不動産	6.72
		電気通信サービス	9.30
		公益事業	4.27
合計			99.03