訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ中国株インデックス・マザーファンド	133,718,415	1.4903	199,282,068	1.4941	199,788,683	99.55

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

(参考)ピクテ中国株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	19,500	1,305.86	25,464,436	1,042.82	20,335,088	10.18
2	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	188,050	123.30	23,186,715	100.67	18,932,272	9.48
3	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	226,455	102.79	23,279,076	82.29	18,636,069	9.33
4	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	313,800	66.31	20,810,149	52.31	16,417,388	8.22
5	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	98,400	96.29	9,475,271	106.19	10,449,234	5.23
6	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	30,000	377.96	11,338,866	281.38	8,441,580	4.23
7	ケイマン 諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・ サービス	1,500	5,931.89	8,897,839	5,192.20	7,788,312	3.90
8	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	84,000	87.10	7,316,601	83.70	7,031,539	3.52
9	香港	株式	CHINA MOBILE (HONG KONG)	電気通信 サービス	7,000	1,013.46	7,094,261	989.09	6,923,651	3.47
10	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	15,000	545.80	8,187,060	433.39	6,500,865	3.25
11	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	104,000	67.44	7,014,571	53.73	5,588,128	2.80
12	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	10,000	582.99	5,829,922	434.80	4,348,050	2.18
13	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	21,000	183.46	3,852,844	182.68	3,836,465	1.92
14	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	エネルギー	13,000	332.99	4,328,961	253.10	3,290,378	1.65
15	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	4,500	583.98	2,627,920	716.19	3,222,860	1.61
16	中国	株式	PICC PROPERTY&CASUALTY-H	保険	23,365	162.33	3,792,856	122.73	2,867,708	1.44
17	中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	電気通信 サービス	54,000	54.86	2,962,612	51.46	2,779,358	1.39
18	中国	株式	BANK OF COMMUNICATION CO-H	銀行	34,035	95.86	3,262,908	79.60	2,709,465	1.36
19	中国	株式	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	銀行	36,000	69.06	2,486,439	73.24	2,636,827	1.32
20	中国	株式	CHINA CITIC BANK - H	銀行	36,000	91.62	3,298,579	70.70	2,545,200	1.27
21	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	28,992	103.22	2,992,612	82.15	2,381,791	1.19
22	中国	株式	SINOPHARM GROUP CO-H	ヘルスケア機器・ サービス	4,400	474.39	2,087,347	463.08	2,037,574	1.02
23	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	16,000	134.89	2,158,330	122.59	1,961,501	0.98
24	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD-H	不動産	5,500	582.56	3,204,124	348.55	1,917,030	0.96
25	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	8,000	323.80	2,590,448	221.43	1,771,459	0.89
26	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	6,000	317.36	1,904,191	294.11	1,764,672	0.88
27	中国	株式	CRRC CORP LTD - H	資本財	17,000	117.64	1,999,962	97.14	1,651,411	0.83
28	中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	資本財	17,000	86.96	1,478,337	95.72	1,627,373	0.81
29	中国	株式	PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF C	保険	32,000	65.89	2,108,556	49.91	1,597,254	0.80
30	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO	保険	2,900	747.29	2,167,167	513.98	1,490,568	0.75

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	12.32
		素材	1.61
		資本財	3.10
		運輸	0.41
		自動車・自動車部品	2.41
		耐久消費財・アパレル	0.68
		家庭用品・パーソナル用品	0.49
		ヘルスケア機器・サービス	1.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.88
		銀行	38.21
		各種金融	3.98
		保険	19.96
		不動産	1.37
		ソフトウェア・サービス	3.90
		電気通信サービス	4.86
		公益事業	2.09
合計			97.29