有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ中国株インデックス・マザーファンド	130,172,585	1.4048	182,867,072	1.3919	181,187,221	99.49

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

 
(参考)ピクテ中国株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	3,000	5,325.59	15,976,795	7,222.50	21,667,500	11.96
2	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	14,500	1,247.26	18,085,342	1,115.77	16,178,737	8.93
3	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	201,050	86.67	17,425,004	77.89	15,660,790	8.64
4	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	183,455	75.63	13,876,076	62.77	11,516,388	6.36
5	香港	株式	CHINA MOBILE (HONG KONG)	電気通信 サービス	15,000	928.80	13,932,000	716.85	10,752,750	5.93
6	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	191,800	42.93	8,233,974	35.37	6,783,966	3.74
7	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	43,000	170.50	7,331,715	113.94	4,899,420	2.70
8	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	9,000	529.20	4,762,800	490.05	4,410,450	2.43
9	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	18,000	278.10	5,005,800	241.65	4,349,700	2.40
10	ケイマン 諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	9,000	459.58	4,136,295	436.05	3,924,450	2.17
11	ケイマン 諸島	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	27,000	104.60	2,824,348	137.16	3,703,320	2.04
12	ケイマン 諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ ハードウェア および機器	1,800	1,738.49	3,129,290	1,950.75	3,511,350	1.94
13	ケイマン 諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	7,000	400.82	2,805,789	498.82	3,491,775	1.93
14	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	14,400	205.33	2,956,824	216.81	3,122,064	1.72
15	ケイマン 諸島	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	3,000	986.17	2,958,525	999.00	2,997,000	1.65
16	ケイマン 諸島	株式	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	不動産	6,000	559.57	3,357,450	490.72	2,944,350	1.63
17	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	食品・飲料・タバコ	4,000	516.37	2,065,500	724.95	2,899,800	1.60
18	ケイマン 諸島	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED	不動産	21,000	146.25	3,071,284	133.51	2,803,815	1.55
19	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	60,400	60.48	3,652,992	45.90	2,772,360	1.53
20	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	72,000	42.64	3,070,186	37.39	2,692,440	1.49
21	ケイマン 諸島	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車・自動車部品	12,000	181.44	2,177,280	219.51	2,634,120	1.45
22	ケイマン 諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	2,000	1,298.02	2,596,050	1,273.72	2,547,450	1.41
23	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD- H	素材	3,000	747.90	2,243,700	800.55	2,401,650	1.33
24	ケイマン 諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	1,900	1,506.60	2,862,540	1,257.52	2,389,297	1.32
25	中国	株式	CHINA TOWER CORP LTD-H	電気通信サービス	116,000	23.50	2,726,493	19.17	2,223,720	1.23
26	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	7,200	378.75	2,727,033	303.07	2,182,140	1.20
27	ケイマン 諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	4,000	474.39	1,897,560	511.65	2,046,600	1.13
28	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	54,000	50.35	2,719,170	36.31	1,961,010	1.08
29	香港	株式	CITIC LIMITED	資本財	19,000	125.86	2,391,459	98.41	1,869,885	1.03
30	ケイマン 諸島	株式	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	資本財	4,000	512.35	2,049,424	449.55	1,798,200	0.99

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	6.04
		素材	1.33
		資本財	2.42
		自動車・自動車部品	2.28
		耐久消費財・アパレル	2.97
		メディア・娯楽	11.96
		食品・飲料・タバコ	4.18
		家庭用品・パーソナル用品	0.73
		ヘルスケア機器・サービス	0.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.77
		銀行	25.27
		各種金融	0.81
		保険	13.61
		不動産	7.99
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.94
		電気通信サービス	8.18
		公益事業	3.57
合計			97.59