有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド	219,747,383	1.5797	347,155,013	1.5198	333,972,072	100.01

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	385,455	89.05	34,328,622	85.40	32,917,857	9.86
2	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	494,800	68.93	34,106,564	66.33	32,823,795	9.83
3	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	344,050	98.97	34,051,489	95.31	32,792,266	9.82
4	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	58,000	494.86	28,702,025	468.93	27,198,375	8.14
5	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	20,000	1,329.03	26,580,750	1,264.98	25,299,750	7.58
6	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	164,000	136.03	22,308,920	128.40	21,058,420	6.31
7	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	196,400	96.53	18,958,983	94.09	18,479,767	5.53
8	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	193,000	59.93	11,566,972	57.79	11,154,917	3.34
9	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	17,000	616.10	10,473,700	576.45	9,799,650	2.93
10	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	36,000	284.87	10,255,320	263.52	9,486,720	2.84
11	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	エネルギー	27,000	329.40	8,893,801	322.53	8,708,513	2.61
12	中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	電気通信 サービス	104,000	73.04	7,596,940	69.23	7,200,440	2.16
13	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	47,160	156.16	7,364,506	144.87	6,832,305	2.05
14	中国	株式	BANK OF COMMUNICATION CO-H	銀行	69,035	105.22	7,264,208	98.36	6,790,455	2.03
15	中国	株式	PICC PROPERTY&CASUALTY-H	保険	27,577	240.33	6,627,856	229.66	6,333,472	1.90
16	中国	株式	CHINA CITIC BANK - H	銀行	63,000	90.12	5,678,032	87.68	5,524,312	1.65
17	中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車・ 自動車部品	8,000	657.27	5,258,200	670.23	5,361,900	1.61
18	中国	株式	HUANENG POWER INTL INC-H	公益事業	28,000	170.80	4,782,400	162.26	4,543,280	1.36
19	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	35,000	139.53	4,883,813	129.77	4,542,213	1.36
20	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO	保険	6,000	680.91	4,085,475	680.91	4,085,475	1.22
21	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	9,500	420.90	3,998,550	402.60	3,824,700	1.15
22	中国	株式	SINOPHARM GROUP CO-H	ヘルスケア機器 ・サービス	8,800	443.77	3,905,220	433.10	3,811,280	1.14
23	中国	株式	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	自動車・ 自動車部品	20,000	179.95	3,599,000	174.46	3,489,200	1.04
24	中国	株式	PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF C	保険	58,000	59.47	3,449,550	57.95	3,361,100	1.01
25	中国	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	公益事業	23,000	133.74	3,076,077	127.94	2,942,792	0.88
26	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	7,500	391.92	2,939,437	377.43	2,830,781	0.85
27	中国	株式	CHINA OILFIELD SERVICES-H	エネルギー	14,000	208.92	2,924,950	197.64	2,766,960	0.83
28	中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	資本財	30,000	91.04	2,731,275	88.14	2,644,350	0.79
29	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD-H	不動産	10,000	278.46	2,784,650	258.03	2,580,300	0.77
30	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO.,LTD	各種金融	9,600	268.09	2,573,712	254.37	2,441,952	0.73

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	15.72
		素材	2.46
		資本財	2.71
		運輸	0.52
		自動車・自動車部品	3.92
		食品・飲料・タバコ	0.72
		ヘルスケア機器・サービス	1.59
		銀行	41.42
		各種金融	2.28
		保険	22.78
		不動産	0.77
		電気通信サービス	2.16
		公益事業	2.24
合計			99.29