有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド	140,592,422	1.4322	201,357,171	1.4112	198,404,025	99.60

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	25,000	567.31	14,182,988	808.23	20,205,900	10.18
2	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	253,455	66.83	16,939,640	76.58	19,410,750	9.78
3	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	204,050	80.96	16,520,887	91.42	18,654,475	9.40
4	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	337,800	49.87	16,849,092	53.55	18,090,102	9.12
5	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	36,000	303.79	10,936,620	349.01	12,564,396	6.33
6	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	120,400	87.60	10,547,762	83.79	10,088,424	5.08
7	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	102,000	87.32	8,906,987	71.07	7,249,538	3.65
8	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	19,000	271.57	5,159,993	361.72	6,872,832	3.46
9	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	127,000	45.92	5,832,157	51.15	6,496,126	3.27
10	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	11,400	390.69	4,453,918	483.95	5,517,059	2.78
11	中国	株式	PICC PROPERTY&CASUALTY-H	保険	21,577	164.47	3,548,838	204.31	4,408,608	2.22
12	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	エネルギー	16,000	229.61	3,673,800	265.07	4,241,261	2.14
13	中国	株式	BANK OF COMMUNICATION CO-H	銀行	44,035	80.82	3,559,067	81.38	3,583,956	1.81
14	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	23,000	133.66	3,074,405	148.08	3,405,895	1.72
15	中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	電気通信サービス	62,000	51.71	3,206,379	52.56	3,258,943	1.64
16	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	28,160	119.53	3,366,241	111.06	3,127,500	1.58
17	中国	株式	CHINA CITIC BANK - H	銀行	43,000	72.76	3,129,089	71.35	3,068,330	1.55
18	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO.,LTD	各種金融	16,800	196.40	3,299,638	176.62	2,967,300	1.50
19	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO	保険	3,800	536.23	2,037,687	700.84	2,663,222	1.34
20	中国	株式	SINOPHARM GROUP CO-H	ヘルスケア機器・ サービス	5,600	503.02	2,816,956	463.46	2,595,398	1.31
21	中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車・自動車部品	16,500	115.44	1,904,794	142.99	2,359,427	1.19
22	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	10,000	223.53	2,235,366	224.38	2,243,844	1.13
23	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	5,500	366.67	2,016,704	406.23	2,234,306	1.13
24	中国	株式	CRRC CORP LTD - H	資本財	22,000	107.24	2,359,428	97.63	2,148,043	1.08
25	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD-H	不動産	6,400	278.64	1,783,319	323.57	2,070,893	1.04
26	中国	株式	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	銀行	30,000	68.06	2,041,899	64.29	1,928,745	0.97
27	中国	株式	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	自動車・自動車部品	14,000	115.86	1,622,124	134.37	1,881,268	0.95
28	中国	株式	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD	各種金融	41,000	38.57	1,581,571	44.93	1,842,269	0.93
29	中国	株式	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	各種金融	18,000	102.58	1,846,509	96.36	1,734,599	0.87
30	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	2,500	607.30	1,518,269	688.13	1,720,328	0.87

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	10.88
		素材	1.13
		資本財	4.83
		運輸	0.40
		自動車・自動車部品	3.00
		ヘルスケア機器・サービス	1.31
		銀行	40.94
		各種金融	5.96
		保険	23.66
		不動産	1.04
		電気通信サービス	1.64
		公益事業	2.25
合計			97.05