有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド	161,753,945	1.0795	174,613,384	1.0894	176,214,747	99.19

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	264,050	70.88	18,716,049	71.65	18,920,820	10.74
2	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	397,800	46.84	18,633,031	45.75	18,201,140	10.33
3	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	298,455	60.79	18,145,825	60.79	18,145,825	10.30
4	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	27,000	538.19	14,531,319	529.66	14,300,996	8.12
5	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	40,000	295.93	11,837,232	281.66	11,266,464	6.39
6	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	132,400	64.52	8,542,660	64.83	8,583,730	4.87
7	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	114,000	69.95	7,974,311	70.72	8,062,718	4.58
8	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	13,400	410.23	5,497,210	411.79	5,517,993	3.13
9	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	125,000	42.34	5,292,788	41.87	5,234,625	2.97
10	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	22,000	229.54	5,050,056	227.37	5,002,285	2.84
11	中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	電気通信 サービス	70,000	52.11	3,647,952	55.52	3,886,806	2.21
12	中国	株式	PICC PROPERTY&CASUALTY-H	保険	17,577	205.04	3,604,027	203.80	3,582,217	2.03
13	中国	株式	BANK OF COMMUNICATION CO-H	銀行	49,035	71.65	3,513,661	71.03	3,483,240	1.98
14	中国	株式	CHINA CITIC BANK - H	銀行	49,000	68.70	3,366,756	68.24	3,343,956	1.90
15	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	31,660	103.14	3,265,460	103.45	3,275,281	1.86
16	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	エネルギー	18,000	176.81	3,182,652	173.40	3,121,232	1.77
17	中国	株式	SINOPHARM GROUP CO-H	ヘルスケア機器・ サービス	6,400	429.62	2,749,613	421.09	2,695,018	1.53
18	中国	株式	GF SECURITIES CO LTD-H	各種金融	10,000	249.09	2,490,906	233.89	2,338,908	1.33
19	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	23,000	95.69	2,201,024	101.12	2,325,880	1.32
20	中国	株式	CRRC CORP LTD - H	資本財	21,000	112.29	2,358,140	106.08	2,227,856	1.26
21	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	10,000	223.34	2,233,440	219.31	2,193,114	1.24
22	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO.,LTD	各種金融	12,400	171.54	2,127,103	171.23	2,123,257	1.20
23	中国	株式	CGN POWER CO LTD-H	公益事業	62,000	37.99	2,355,969	34.12	2,115,564	1.20
24	中国	株式	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	自動車・ 自動車部品	14,000	149.51	2,093,229	143.15	2,004,202	1.14
25	中国	株式	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	各種金融	9,000	215.58	1,940,301	213.41	1,920,758	1.09
26	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・ 自動車部品	3,500	552.15	1,932,546	544.40	1,905,404	1.08
27	中国	株式	PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF C	保険	40,000	47.61	1,904,628	46.99	1,879,812	1.07
28	中国	株式	HUANENG POWER INTL INC-H	公益事業	20,000	94.76	1,895,322	93.52	1,870,506	1.06
29	中国	株式	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD	各種金融	50,000	36.44	1,822,425	37.22	1,861,200	1.06
30	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO	保険	4,500	418.77	1,884,465	400.15	1,800,711	1.02

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	11.67
		素材	1.32
		資本財	3.58
		運輸	0.52
		自動車・自動車部品	3.21
		食品・飲料・タバコ	0.49
		ヘルスケア機器・サービス	1.53
		銀行	42.91
		各種金融	5.92
		保険	21.76
		不動産	1.85
		電気通信サービス	2.21
		公益事業	2.90
合計			99.87