有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド	230,321,077	1.2198	280,954,599	1.2517	288,292,892	100.02

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	387,455	63.18	24,480,213	70.59	27,352,928	9.49
2	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	338,050	71.52	24,179,128	79.08	26,736,104	9.27
3	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	536,800	44.03	23,637,231	49.49	26,570,043	9.22
4	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	176,000	105.28	18,530,328	138.53	24,382,829	8.46
5	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	210,400	83.73	17,617,571	102.31	21,526,382	7.47
6	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	62,000	296.98	18,412,921	304.54	18,881,883	6.55
7	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	17,000	875.15	14,877,660	881.12	14,979,176	5.20
8	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	192,000	44.98	8,637,177	49.89	9,579,878	3.32
9	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	エネルギー	28,500	281.98	8,036,644	305.21	8,698,485	3.02
10	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	37,500	182.32	6,837,367	208.07	7,802,760	2.71
11	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	18,800	372.22	6,997,801	406.72	7,646,439	2.65
12	中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	電気通信 サービス	116,000	48.83	5,664,698	57.45	6,665,256	2.31
13	中国	株式	BANK OF COMMUNICATION CO-H	銀行	75,035	67.54	5,068,186	78.42	5,884,672	2.04
14	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	50,160	83.26	4,176,786	105.76	5,305,017	1.84
15	中国	株式	CHINA CITIC BANK - H	銀行	68,000	50.55	3,437,992	68.34	4,647,154	1.61
16	中国	株式	PICC PROPERTY&CASUALTY-H	保険	25,300	138.00	3,491,602	169.32	4,283,927	1.49
17	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	11,000	412.03	4,532,369	388.81	4,276,921	1.48
18	中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車・ 自動車部品	9,000	462.73	4,164,609	427.29	3,845,646	1.33
19	中国	株式	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	自動車・ 自動車部品	20,000	155.78	3,115,796	184.98	3,699,676	1.28
20	中国	株式	CHINA OILFIELD SERVICES-H	エネルギー	14,000	303.02	4,242,312	258.49	3,618,994	1.26
21	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・ 自動車部品	5,000	710.75	3,553,756	696.67	3,483,375	1.21
22	中国	株式	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD	各種金融	56,000	53.43	2,992,513	58.38	3,269,728	1.13
23	中国	株式	HUANENG POWER INTL INC-H	公益事業	28,000	101.48	2,841,605	115.84	3,243,719	1.13
24	中国	株式	PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF C	保険	68,000	44.86	3,050,925	44.71	3,040,953	1.05
25	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	35,000	75.24	2,633,431	77.76	2,721,677	0.94
26	中国	株式	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	素材	24,000	103.10	2,474,590	103.63	2,487,329	0.86
27	中国	株式	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	食品・飲料 ・タバコ	3,000	742.45	2,227,369	828.04	2,484,144	0.86
28	中国	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	公益事業	23,000	129.24	2,972,746	103.24	2,374,534	0.82
29	中国	株式	SINOPHARM GROUP CO-H	ヘルスケア機器 ・サービス	7,600	296.58	2,254,042	299.90	2,279,255	0.79
30	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO	保険	6,000	319.01	1,914,065	374.87	2,249,265	0.78

b 種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	21.35
		素材	3.10
		資本財	2.26
		運輸	0.35
		自動車・自動車部品	4.60
		食品・飲料・タバコ	0.86
		ヘルスケア機器・サービス	1.37
		銀行	39.50
		各種金融	2.51
		保険	17.72
		電気通信サービス	2.31
		公益事業	1.95
合計			97.89