有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ中国株インデックス・マザーファンド	131,384,470	1.4379	188,924,758	1.4552	191,190,680	99.51

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

 
(参考)ピクテ中国株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	203,050	93.06	18,896,443	96.39	19,573,330	10.24
2	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	220,455	81.11	17,882,780	83.06	18,311,477	9.58
3	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	17,000	1,003.55	17,060,393	1,027.16	17,461,814	9.13
4	ケイマン 諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・ 娯楽	3,400	4,586.47	15,594,025	4,780.93	16,255,189	8.50
5	香港	株式	CHINA MOBILE (HONG KONG)	電気通信 サービス	13,500	1,143.84	15,441,860	1,146.61	15,479,363	8.10
6	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	241,800	48.61	11,755,107	50.00	12,090,967	6.32
7	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	78,400	86.81	6,806,100	91.39	7,165,462	3.75
8	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	39,000	177.79	6,933,888	177.79	6,933,888	3.63
9	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	22,000	262.52	5,775,462	262.52	5,775,462	3.02
10	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	12,000	442.39	5,308,758	458.37	5,500,440	2.88
11	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	88,000	50.00	4,400,352	51.11	4,498,138	2.35
12	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	60,000	68.75	4,125,330	69.17	4,150,332	2.17
13	中国	株式	CHINA TOWER CORP LTD-H	電気通信 サービス	144,000	23.33	3,360,269	23.19	3,340,267	1.75
14	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	エネルギー	11,000	268.91	2,958,014	275.85	3,034,409	1.59
15	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	8,000	371.55	2,972,460	369.47	2,955,792	1.55
16	ケイマン 諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	6,000	411.83	2,471,031	424.33	2,546,037	1.33
17	中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	電気通信 サービス	38,000	59.72	2,269,626	59.31	2,253,791	1.18
18	中国	株式	BANK OF COMMUNICATION CO-H	銀行	24,035	89.31	2,146,631	90.56	2,176,677	1.14
19	中国	株式	PICC PROPERTY&CASUALTY-H	保険	19,365	109.59	2,122,251	111.25	2,154,529	1.13
20	中国	株式	CHINA CITIC BANK - H	銀行	30,000	68.33	2,050,164	69.58	2,087,667	1.09
21	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	3,500	547.26	1,915,431	572.26	2,002,938	1.05
22	香港	株式	CITIC LIMITED	資本財	12,000	164.73	1,976,825	163.34	1,960,157	1.03
23	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	10,000	181.68	1,816,812	180.29	1,802,922	0.94
24	中国	株式	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	銀行	29,000	61.39	1,780,421	60.56	1,756,252	0.92
25	中国	株式	SINOPHARM GROUP CO-H	ヘルスケア機器・ サービス	3,600	489.62	1,762,641	473.64	1,705,136	0.89
26	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	18,492	80.00	1,479,478	82.22	1,520,575	0.80
27	中国	株式	CRRC CORP LTD - H	資本財	13,000	106.67	1,386,778	109.86	1,428,309	0.75
28	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD-H	不動産	3,300	392.39	1,294,895	431.28	1,423,239	0.74
29	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	6,000	214.46	1,286,770	218.07	1,308,438	0.68
30	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	12,000	106.53	1,278,436	108.34	1,300,104	0.68

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	11.13
		素材	1.05
		資本財	3.09
		運輸	0.45
		自動車・自動車部品	2.17
		耐久消費財・アパレル	0.66
		メディア・娯楽	8.50
		家庭用品・パーソナル用品	0.66
		ヘルスケア機器・サービス	0.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.94
		銀行	35.31
		各種金融	2.82
		保険	16.30
		不動産	2.08
		電気通信サービス	11.02
		公益事業	2.34
合計			99.42