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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)

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【提出】: 2015/06/12 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成27年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	11,610,962,525	円
Ⅱ 負債総額	32,747,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,578,214,594	円
Ⅳ 発行済口数	20,628,516,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5613	円
(1万口当たり純資産額)	(5,613	円)

開示資料

決算

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