- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/03/13-2025/09/12)
| 2025年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,535,476,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,305,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,531,171,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,831,422,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5169 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,169 | 円) |
| 2025年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,535,476,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,305,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,531,171,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,831,422,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5169 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,169 | 円) |
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