- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)
2020年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,337,227,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,352,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,324,875,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,026,526,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4313 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,313 | 円) |