- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/03/13-2024/09/12)
| 2024年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,548,895,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,065,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,543,830,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,289,940,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4861 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,861 | 円) |
| 2024年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,548,895,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,065,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,543,830,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,289,940,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4861 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,861 | 円) |
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