- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月15日-令和4年9月12日)
| 2022年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,640,299,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,997,740 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,633,301,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,426,774,170 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4312 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,312 | 円) |
| 2022年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,640,299,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,997,740 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,633,301,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,426,774,170 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4312 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,312 | 円) |
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