- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/09/13-2025/03/12)
| 2025年3月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,515,970,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,604,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,513,365,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,109,122,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4942 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,942 | 円) |
| 2025年3月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,515,970,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,604,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,513,365,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,109,122,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4942 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,942 | 円) |
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