- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)
2021年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,201,178,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,127,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,198,051,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,100,543,870 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4613 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,613 | 円) |