- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)
平成28年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 7,088,590,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,351,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,066,238,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,218,835,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4357 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,357 | 円) |