- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)
2019年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,742,592,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,814,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,730,777,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,740,120,360 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4405 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,405 | 円) |