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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

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【提出】: 2015/12/14 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成27年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	9,997,330,492	円
Ⅱ 負債総額	20,451,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,976,878,656	円
Ⅳ 発行済口数	18,871,951,901	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5287	円
(1万口当たり純資産額)	(5,287	円)

開示資料

決算

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