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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

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【提出】: 2016/06/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成28年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	8,369,225,677	円
Ⅱ 負債総額	16,967,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,352,257,898	円
Ⅳ 発行済口数	17,199,404,968	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4856	円
(1万口当たり純資産額)	(4,856	円)

開示資料

決算

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