- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)
2021年3月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,387,895,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,881,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,381,014,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,526,967,489 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4599 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,599 | 円) |