- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/09/13-2026/03/12)
| 2026年3月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,507,616,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,904,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,502,712,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,597,500,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5309 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,309 | 円) |
| 2026年3月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,507,616,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,904,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,502,712,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,597,500,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5309 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,309 | 円) |
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