- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
| 2022年3月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,958,621,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,953,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,955,667,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,714,283,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4539 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,539 | 円) |
| 2022年3月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,958,621,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,953,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,955,667,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,714,283,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4539 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,539 | 円) |
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