- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/09/13-2024/03/12)
| 2024年3月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,844,744,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,988,415 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,841,756,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,719,012,356 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4977 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,977 | 円) |
| 2024年3月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,844,744,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,988,415 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,841,756,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,719,012,356 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4977 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,977 | 円) |
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