有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド XJシェアクラス	677,944.78	11,448	7,761,111,841	11,451	7,763,145,675	49.43
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド 毎月分配クラス	759,841	10,132.22	7,698,879,596	10,130.80	7,697,803,281	49.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.45
合計		98.45

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。