有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ-MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド XJシェアクラス	227,599.78	8,992	2,046,577,221	9,159	2,084,586,385	49.65
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド 毎月分配クラス	740,200	2,763.50	2,045,546,408	2,755.62	2,039,716,733	48.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.24
合計		98.24

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。