有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/03/13-2024/09/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年9月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド 毎月分配クラス	898,200	1,919.69	1,724,271,800	1,940.26	1,742,744,316	49.17
2	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW ハイ・イールド・サステナブル・ボンド・ファンド(XJ シェアクラス)	19,674,978	86.38	1,699,524,599	87.86	1,728,643,567	48.77

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	97.95
合計		97.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。