有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/09/13-2025/03/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年3月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド 毎月分配クラス	938,200	1,841.22	1,727,440,860	1,837.98	1,724,399,591	49.08
2	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCWハイ・イールド・ボンド・ファンド(XJシェアクラス)	19,244,978	87.01	1,674,625,535	88.5	1,703,180,553	48.47

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)2025年3月10日付で「TCWファンズ-TCW ハイ・イールド・サステナブル・ボンド・ファンド(XJ シェアクラス)は「TCWファンズ-TCWハイ・イールド・ボンド・ファンド(XJシェアクラス)」に名称変更されました。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	97.55
合計		97.55

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。