有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/03/13-2025/09/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年9月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCWハイ・イールド・ボンド・ファンド(XJシェアクラス)	19,874,978	86.27	1,714,614,352	87.11	1,731,309,333	49.02
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド 毎月分配クラス	918,200	1,873.80	1,720,530,321	1,882.53	1,728,540,239	48.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	97.98
合計		97.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。