有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド 毎月分配クラス	616,841	8,165.68	5,036,929,301	7,975.37	4,919,539,709	49.30
2	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド XJシェアクラス	426,544.78	11,823	5,043,038,933	11,460	4,888,203,178	48.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.30
合計		98.30

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。