有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド 毎月分配クラス	564,800	5,975.12	3,374,750,712	5,982.31	3,378,810,156	49.42
2	ルクセン ブルク	投資証券	TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド XJシェアクラス	323,199,78	10,677	3,450,804,051	10,415	3,366,125,708	49.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.65
合計		98.65

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。