有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ-MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド XJシェアクラス	238,099.78	9,023	2,148,374,314	9,158	2,180,517,785	49.77
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド 毎月分配クラス	729,200	2,928.28	2,135,307,609	2,930.88	2,137,200,612	48.78

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.55
合計		98.55

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。