有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド XJシェアクラス	256,299.78	9,153	2,345,911,886	9,198	2,357,445,376	49.83
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド 毎月分配クラス	657,300	3,494.52	2,296,950,441	3,492.21	2,295,430,816	48.52

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)2019年6月1日付で「Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド 毎月分配クラス」は「Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド 毎月分配クラス」に名称変更されました。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.35
合計		98.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。