有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド XJシェアクラス	315,899.78	10,047	3,173,845,089	10,436	3,296,730,104	49.58
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド 毎月分配クラス	521,500	6,229.33	3,248,598,984	6,239.96	3,254,141,486	48.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.52
合計		98.52

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。