有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド XJシェアクラス	583,344.78	11,550	6,737,632,209	11,639	6,789,549,894	49.29
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド 毎月分配クラス	711,641	9,545.92	6,793,270,758	9,512.59	6,769,552,618	49.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.44
合計		98.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。