有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/03/14-2023/09/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年9月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW ハイ・イールド・サステナブル・ボンド・ファンド(XJ シェアクラス)	20,532,978	88.65	1,820,248,499	89.47	1,837,085,541	49.47
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド 毎月分配クラス	878,200	2,046.10	1,796,885,020	2,036.62	1,788,559,684	48.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	97.64
合計		97.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。