有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/09/13-2026/03/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年3月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCWハイ・イールド・ボンド・ファンド(XJシェアクラス)	19,874,978	89.73	1,783,381,775	89.08	1,770,463,040	50.54
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド 毎月分配クラス	928,200	1,813.92	1,683,685,092	1,782.74	1,654,744,094	47.24

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	97.78
合計		97.78

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。