有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/09/13-2024/03/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年3月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW ハイ・イールド・サステナブル・ボンド・ファンド(XJ シェアクラス)	20,294,978	90.12	1,829,103,417	92.17	1,870,588,122	48.69
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド 毎月分配クラス	895,200	2,078.04	1,860,266,063	2,081.31	1,863,188,712	48.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	97.18
合計		97.18

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。