有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド XJシェアクラス	365,499.78	9,651	3,527,438,376	9,560	3,494,177,896	49.44
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド 毎月分配クラス	571,500	6,103.30	3,488,037,321	6,046.62	3,455,644,701	48.90

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.35
合計		98.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。