有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (平成25年9月20日現在) | 第37期 (平成26年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 330,496,217 | 294,689,966 | |||
| 未収入金 | 79,641 | - | |||
| 流動資産合計 | 330,575,858 | 294,689,966 | |||
| 資産合計 | 330,575,858 | 294,689,966 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 79,641 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 167,803 | 170,116 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,416,325 | 2,449,663 | |||
| その他未払費用 | 167,743 | 170,061 | |||
| 流動負債合計 | 2,831,512 | 2,789,840 | |||
| 負債合計 | 2,831,512 | 2,789,840 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 361,275,225 | 337,730,237 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,530,879 | △45,830,111 | |||
| (分配準備積立金) | 56,735,679 | 51,733,880 | |||
| 元本等合計 | 327,744,346 | 291,900,126 | |||
| 純資産合計 | 327,744,346 | 291,900,126 | |||
| 負債純資産合計 | 330,575,858 | 294,689,966 | |||
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