- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第47期 (2019年3月20日現在) | 第48期 (2019年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 234,685,741 | 230,640,812 | |||
| 未収入金 | 194,461 | - | |||
| 流動資産合計 | 234,880,202 | 230,640,812 | |||
| 資産合計 | 234,880,202 | 230,640,812 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 194,461 | 100 | |||
| 未払受託者報酬 | 127,440 | 122,446 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,835,099 | 1,763,189 | |||
| その他未払費用 | 127,330 | 122,327 | |||
| 流動負債合計 | 2,284,330 | 2,008,062 | |||
| 負債合計 | 2,284,330 | 2,008,062 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 172,396,852 | 168,087,295 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,199,020 | 60,545,455 | |||
| (分配準備積立金) | 63,300,079 | 60,100,574 | |||
| 元本等合計 | 232,595,872 | 228,632,750 | |||
| 純資産合計 | 232,595,872 | 228,632,750 | |||
| 負債純資産合計 | 234,880,202 | 230,640,812 | |||
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