有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第45期 (平成30年3月20日現在) | 第46期 (平成30年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 388,411,760 | 269,564,411 | |||
| 流動資産合計 | 388,411,760 | 269,564,411 | |||
| 資産合計 | 388,411,760 | 269,564,411 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 49,856 | 101 | |||
| 未払受託者報酬 | 218,477 | 171,521 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,146,064 | 2,469,898 | |||
| その他未払費用 | 218,367 | 171,396 | |||
| 流動負債合計 | 3,632,764 | 2,812,916 | |||
| 負債合計 | 3,632,764 | 2,812,916 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 249,694,723 | 175,641,608 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,084,273 | 91,109,887 | |||
| (分配準備積立金) | 95,737,051 | 65,888,134 | |||
| 元本等合計 | 384,778,996 | 266,751,495 | |||
| 純資産合計 | 384,778,996 | 266,751,495 | |||
| 負債純資産合計 | 388,411,760 | 269,564,411 | |||
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