有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第50期 (2020年9月23日現在) | 第51期 (2021年3月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 189,134,814 | 222,569,892 | |||
| 未収入金 | - | 9,999 | |||
| 流動資産合計 | 189,134,814 | 222,579,891 | |||
| 資産合計 | 189,134,814 | 222,579,891 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 19,997 | |||
| 未払受託者報酬 | 102,588 | 107,432 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,477,270 | 1,546,950 | |||
| その他未払費用 | 102,469 | 107,308 | |||
| 流動負債合計 | 1,682,327 | 1,781,687 | |||
| 負債合計 | 1,682,327 | 1,781,687 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 136,142,426 | 133,770,079 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,310,061 | 87,028,125 | |||
| (分配準備積立金) | 46,319,874 | 58,769,540 | |||
| 元本等合計 | 187,452,487 | 220,798,204 | |||
| 純資産合計 | 187,452,487 | 220,798,204 | |||
| 負債純資産合計 | 189,134,814 | 222,579,891 | |||
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