有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第48期 (2019年9月20日現在) | 第49期 (2020年3月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 230,640,812 | 166,512,956 | |||
| 流動資産合計 | 230,640,812 | 166,512,956 | |||
| 資産合計 | 230,640,812 | 166,512,956 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 100 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 122,446 | 126,031 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,763,189 | 1,814,816 | |||
| その他未払費用 | 122,327 | 125,918 | |||
| 流動負債合計 | 2,008,062 | 2,066,765 | |||
| 負債合計 | 2,008,062 | 2,066,765 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 168,087,295 | 157,369,536 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,545,455 | 7,076,655 | |||
| (分配準備積立金) | 60,100,574 | 54,814,010 | |||
| 元本等合計 | 228,632,750 | 164,446,191 | |||
| 純資産合計 | 228,632,750 | 164,446,191 | |||
| 負債純資産合計 | 230,640,812 | 166,512,956 | |||
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