有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第43期 (平成29年3月21日現在) | 第44期 (平成29年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 238,547,146 | 256,648,238 | |||
| 流動資産合計 | 238,547,146 | 256,648,238 | |||
| 資産合計 | 238,547,146 | 256,648,238 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 172,176 | 11,323 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,094 | 129,086 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,844,462 | 1,858,768 | |||
| その他未払費用 | 127,968 | 128,964 | |||
| 流動負債合計 | 2,272,700 | 2,128,141 | |||
| 負債合計 | 2,272,700 | 2,128,141 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 187,297,365 | 177,411,965 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,977,081 | 77,108,132 | |||
| (分配準備積立金) | 66,348,459 | 92,269,205 | |||
| 元本等合計 | 236,274,446 | 254,520,097 | |||
| 純資産合計 | 236,274,446 | 254,520,097 | |||
| 負債純資産合計 | 238,547,146 | 256,648,238 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
