有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (平成27年3月20日現在) | 第40期 (平成27年9月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 343,325,006 | 244,227,089 | |||
| 未収入金 | 630,797 | - | |||
| 流動資産合計 | 343,955,803 | 244,227,089 | |||
| 資産合計 | 343,955,803 | 244,227,089 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 630,797 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 169,042 | 166,151 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,434,194 | 2,392,630 | |||
| その他未払費用 | 168,991 | 166,036 | |||
| 流動負債合計 | 3,403,024 | 2,724,817 | |||
| 負債合計 | 3,403,024 | 2,724,817 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 286,568,004 | 223,645,225 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,984,775 | 17,857,047 | |||
| (分配準備積立金) | 87,252,932 | 66,132,205 | |||
| 元本等合計 | 340,552,779 | 241,502,272 | |||
| 純資産合計 | 340,552,779 | 241,502,272 | |||
| 負債純資産合計 | 343,955,803 | 244,227,089 | |||
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